百家谈币第01期 | 王者教你掌握熊市生存秘籍

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嘉宾简介:

王者是公众号“跑赢比特的王者”主笔,币圈操盘手分析师,山寨高手,俘获过NEO、XRP、XLM等百倍盈利项目,他的观点绝对犀利、从不中庸,用心提供专业、独家的币圈分析,让您看清币圈趋势。

本期内容:

1. 熊市波段操控和仓位控制

2. 判断长短期底部

3. 持有币种选择

【分享内容整理】

大家好,我是王者,很开心今天在柠檬社区跟大家分享熊市生存秘籍这堂课,我将以我个人的经历和知识以及对后市的展望跟大家讲解,熊市的一些操作逻辑和后市长短底部的判断等知识。 

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 首先,在分享核心内容之前,我和大家一起回顾一下本轮行情。 

上周比特币已经跌破了一个非常非常重要的6000点位,这个点位已经支撑了比特币将近大半年的时间,这个点位破掉就代表比特币已经进入了熊市中的暴跌探底的阶段。 

【大牛市还会不会回来】 

很多人会有这么一个问题,还会不会有下一次牛市,我的答案是肯定会有的,而且还是一个大牛市,为什么呢?

我个人有两个观点,第一,我们币圈整体的体量和其他市场相比非常小,截止到今天为止(11.22)数字货币的市值只有1400亿美元左右,而美国科技公司苹果谷歌等公司的市值都可以达到一万亿美元,相比之下数字货币的体量还有很大成长空间。

第二就是数字货币在全球的认知程度还有很大提升空间,我们从2008年经济?;岳吹较衷?,已经到了下个经济周期的拐点,这次应该将在2019年见底,这对比特币而言是非常好的现象,因为明年也是比特币的大底部,相比之下,明年比特币更有可能会出现牛熊市的拐点。

【关于如何判断长短期的底部】

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 上图为2012年至今的比特币对数坐标图,前几天比特币以美金算已经达到了4087的位置,从上图可以看出,比特币从2012年以来是经历了两轮非常大的牛熊交替。

目前呢,从比特币上交易所计价以来,它一直是一条上涨的趋势线,现在这个价格,就正好打在了目前这个上升趋势线的下行。

判断一个底部,我们还需要判断一个量能的变化,从上图可以很明显的看出,比特币从今年一月份开始到现在的十一月份,量能是逐步缩小的,但是近两周的量能因为跌破6000点而大幅放大,也就是说这两周比特币破掉6000后杀出了大量的恐慌盘,筹码在这两周进行了大量的交换。

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 从这张图可以看出,量能的变化更为明显,特别是在4000-4500这个位置,图中两个黑色圈内都放了巨量,所以这个位置形成了本轮短期的一个底部。

【关于我们处于熊市第几阶段】

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 其实我们都知道,熊市一般要经历五个阶段,第一个阶段就是见顶后的一个时期,就是去年十二月到一月的这个时候,第二个是暴跌的反弹,其实我们全年一月份到十月份都是在经历这个暴跌反弹的时候,第三个就是涨跌分化,今年我们也看到了非常多涨跌分化的情况出现,比如说四月份EOS,还有最近的STO概念,其实都是分化的结果,也就是它不随大盘跌,偶尔会因局部的热点上涨。

第四个阶段就是全盘下跌,就是比特币跌破六千的情况,所有的币种,都会跟随比特币下跌,因为这个时候,整个市场已经极度的看空,已经没人再敢看多了,所以没有任何币种可以逆势上涨,第五个阶段,就是筑底盘整,目前我们处于刚刚步入第四阶段,但是有人会问,到第四阶段,我们是不是就快结束熊市了,其实并不是的,这个阶段,他虽然刚到五分之四,但是第五个阶段才是最长的,筑底盘整基本上可以占到整个熊市一半左右的时间。

所以我们正在处于第四阶段初期,但是不代表时间过去五分之四,因为第五阶段是最长的,最难熬的。

【目前是比特币的长期底部吗——不是】

其实这个大底肯定还没有出现的,为什么呢,其实真正的大底到来,市场上基本上所有的社群都没人说话了,因为没人再去关心币价,也没有人去关心自己亏的能否回本,也没人关心币价涨跌,但是目前还是很多人在关注这些,还抱有幻想。另外就是目前市面上还可以看到非常多的垃圾币种,以及还没有发生大量的矿难,虽然这周已经开始有一些小矿场倒闭,但是远没有到矿难的程度。

结合以上几点因素都是我们判断有没有大底的一个辅助指标,从目前来看我们还是依然没有到最底部最绝望的时刻。

【熊市的对比与熊市底部判断】

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如图,本轮熊市与上一次的熊市对比,历史总是惊人的相似,虽然不会简单重复,但是我们还是可以看到有一些相似之处。

第一个地方我们看量能的变化,蓝色方框内,13、14年熊市的时候,跟目前的情况一样,量能都是一直缩减的,直到一次暴跌之后产生了量能的增加,恐慌盘杀出。

但是我们还没经历的阶段是15年的绝望时刻,这个就是最后一个绝望阶段,我们看回图中红色方框,15年绝望的暴跌让BTC跌到了150美金,那次的跌幅从最高点一共有85%,所以这一次暴跌是有有史以来的巨量,产生了绝望。

也就是从这个K线的形态上来判断,我们目前还没有杀出最后一个绝望的时刻。因为有些人还死抗持币,或者相信牛市一定会来,然后迟迟不肯把筹码交出来。其实散户的钱对于市场已经没有什么太大的意义,这部分人左右不了市场,现在需要的是那些大户把筹码交出来,把手上的比特币卖掉,这才是产生新一轮牛市的一个基础,但是目前还没出现这个情况,所以,现在我们还称不上是走到熊市最绝望的底部。

【熊市波段操作和仓位控制】 

熊市波段操作的要领,在这里我大概的总结为三个:

第一个就是找对点位然后进行箱体内操作。

第二个是判断趋势的反转。

第三个是要明确熊市的交易原则。

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 第一点,比如我们本轮的下跌,就是跌破了六千后的情况,之前支撑了我们大半年的点位,现在已经反转成为一个非常强的压力位,准确来说本轮应该压力位在五千八,那么支撑位现在在哪呢,就是这几天形成的一个相对的底部,在四千左右,所以目前我们的箱体就是4000-5800之间。

第二点,就是我们要能判断是否产生了趋势的反转。这是非常重要的,刚刚前面讲过了如何判断现在是一个短期的底部呢,就是看它的量能。跟前期相比,或者跟今年的一个成交量相比是放大了的一个成交量,有量之后产生的点位支撑作用才是有效果的。当然,判断趋势反转的指标很多,比如MACD或布林线啊,这个可以根据每个人的一个具体情况去判断,有很多方法。

【熊市交易原则】

在能够判断清楚这个箱体的点位支撑位和压力位以及能够判断趋势反转的时候,我们还有第三点,非常重要的熊市操作要领,就是要严格执行熊市的交易原则。

交易原则也有三点:

第一点是轻大盘重板块。

第二点是做熟不做生。

第三点是明确止盈止损。

第一点要轻大盘重板块,因为在熊市当中,不像牛市一样是所有币种普涨,它一定是分化的情况,也就是有的涨,有的跌,有的因为某些利好和某些概念就会上涨,就比如EOS上主网、瑞波的各种合作利好,STO的热点概念等,我们要多关注消息,学会追踪热点。

第二呢,就做熟不做生,也就是说在熊市当中,尽量不要去碰你不熟悉的币种或者说你自己没有交易经验的币种,因为这种币种你不了解基本面和具体点位,对它的走势或者对这个项目的后续情况无法准确判断,因此你一定要做自己熟悉的币种才能把握。

第三个就是明确的有一个止盈和止损的位置,熊市切忌不可贪心,熊市的趋势一旦形成是非常不可逆的,比如这次比特币跌破六千后假如你还有仓位就一定要止损清仓。

【仓位控制】

然后关于熊市操作这一块我们还要学习仓位控制,熊市是一个风险比较高的一个时期,如果你一直全仓操作的话是非常危险的,那么如何在控制仓位交易呢,下面看我这张表。

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 这是我个人的仓位管理情况,大家可以去结合自己的情况来判断自己仓位应该在多少。比如说之前六千跌到四千的下跌周期内,我们就应该是空仓。因为这时候是非常危险,因为探底过程中你不知道他具体跌到哪个点位,可能四千也可能三千,那么目前,比如说短期内在四千能得到支撑的话,它可能会变成一个箱体内的震荡,那么这时候我们最好以三成仓位去操作。

简单来说有三点:

1、轻仓操作,建议不要超过五成仓位;

2、补仓次数不易过多,一次最好。

3、下跌达到设定止损位,应坚决止损,绝不让损失扩大。

具体大家也可以参考上表,用趋势判断来决定多少层仓位操作。

【熊市定投二八法】

目前这个位置相比最高点已经跌去76%,如果不是波段操作高手的话,我不建议在熊市中进行波段操作,因为这个风险是比较大的,这个时候最好的方式,对于小白来说,就是进行定投。

定投可以采取二八建仓法,什么叫二八建仓法呢,比如现在是4000点的比特币,这时你可以买入两层的仓位,那剩下八层呢,以现价为基准,每跌百分之十你就在买百分之十,一直这么买下去,你会发现你的成本不会比比特币的大底的高太多的。

我发现我们很多人会幻想着,比如说比特币跌到三千,我就直接一把梭哈,就要买在最底部,但其实没有人能买在最低点。因为跌到三千的时候你会想,什么时候能跌到两千多,到二千你会想什么时候能跌到一千。有这个想法的人一般都会跟随盘面恐惧的,你会更不敢买入的,而如果空仓呢,你会想着等比特币牛市来的时候直接突破六千的时候我就买入,但这时候你很可能一犹豫就踏空。

所以对于新韭菜来说,最好还是定投,但是你一定要拿得住。如果你拿不住的话,你这个定投就没有意义了,因为你享受不到后面牛市的红利。

【熊市的持币选择】

关于币种的选择,其实很多散户并不知道自己拿的币是不是空气币,有很多时候我们对团队对项目方并不熟悉,对于团队是不是骗人,有没有真的在做事情也无法调查。很多时候就只是凭感觉觉得手上的币可能会在下个牛市爆发,但是很多项目其实都会归零的。

就好像让我想起,在16、17年和更早期的时候,那时候最大的山寨平台比特时代,上面有很多很多的山寨币,比如说美卡币、安全币、招财币等等。但是到现在,基本上可以说归零了,所以说在熊市当中,我们要学会选择价值币。

那么具体拿什么币种呢,我觉得短线可以选择炒作热点币,就不要去再去操作那些根本没有资金关注的币,因为熊市他资金量就这么小,没有资金关注的币肯定是起不来的,如果你还一直拿着,你肯定会错过其他的机会。

【长线持币选择和仓位分配】

长线的话,一定学会合理的根据币种分配资金仓位。

近期,我自己也思考了一下这个问题,假设一百万的资金,我大致会如何分配。

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上图就是我的持仓分布建议,首先比特币我们一定要持有,为什么呢,因为它会给我们提供对冲风险的作用,因为所有的币种中比特币的风险肯定是最小的。

但是我们也不能持有太多BTC,因为可能之后的涨幅不够大,我们可以关注之前特别强势的币种做为长线价值币。

区块链的一个基础设施就是公链,但是目前公链还是不完善的,所以我们还是要投公链,因为上面的价值应用够多的话,它肯定会有爆发的时期。

然后就是山寨币,我们是一定要持有山寨币的,但是仓位不能过大也不能太小,因为太大的仓位风险太大,过低的话,会拉低你的整体的利润,可能导致你整个牛市下来,你的利润不够高,但是这山寨币这一块的不建议大家持有太多,最好不要超过三个,一定要仔细研究后筛选。

总结上面的持仓建议,就是以下几点逻辑:

1、大饼持有用来对冲风险

2、长远价值币获取大基数利润

3、配置合理山寨币赢取超额利润

4、小仓位参与众筹

【如何穿越牛熊】

最近我逛了很多微信群都是死气沉沉的,要么就是自己亏了多少,要么就说这个牛市不会再回来。有些人他可能埋怨项目方,有些可能埋怨哪个大佬割韭菜,其实这样的人,基本上他是坚持不到下轮牛市的。

但是我在柠檬社区内,觉得气氛非常好,因为我看到这里群里每个人他都非常的热情,喜欢学习,我觉得,这时候愿意去学习的人,在下个牛市当中,一定可以获取足够的利润,跑赢百分之九十的投资者。

所以我觉得大家应该找一个氛围良好的环境去交流,然后共同携手走过这个寒冬,去迎接下一个牛市的到来。

【分享结束,提问环节】

Q:王者有什么好的价值币推荐吗?

A:XRP、XLM是我认为目前排名市值前列最具潜力的价值币,其它价值山寨币也很多,各个领域都有,在这就不一一举例,但我想说一个风口,那就是STO,很多人只关注STO的概念币,比如poly这种,但是不知道有STO公链和STO交易所,这些都是可以吃到分红的,所以也是我们需要重点关注的。

还有一个要补充的就是目前以太坊发展已经到了瓶颈,就是发行的代币大部分都是空气币,其他应用没有重大意义,而今后能够适配STO的公链,我认为会是一个极具爆发潜力的公链,但目前为止我自己还没有找到,我觉得这个大家也可以关注一下。

Q:您觉得这次熊市大底的具体位置在多少?

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A:大家可以看我发的图,我是这么判断的,目前只是恐慌的阶段,还没有达到绝望的程度,必须有一次绝望的大瀑布才会产生熊市的大底,虽然具体的点位没人可以精准的判断,但是我觉得大概是3000,第一是因为矿场的成本,这个时候会发生较多矿难,3000相对应上一轮牛熊的位置也是非常相似的。

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第二张图,在0.786斐波那契的黄金分割线,目前已经到了这个位置,但是没有跌穿,如果说跌穿4000美金,下面就已经没有了大的支撑位,所以很有可能会到3000-3500左右,可能会是本轮熊市的历史大底。

Q:EOS上面的Dapp怎么样?

A:其实要看EOS,我们先要看以太坊,以太坊是上轮牛市最强的公链,原因就在于他的发币和ICO的作用,而其他的应用例如加密猫和去中心化交易所等应用,可以说都不是升值的核心。但是很多人关心ETH会不会死亡,其他公链会不会击败ETH,我觉得大概率是不会的,为什么呢?虽然ETH只是发币和ICO,但是别的公链也都是类似的应用,如果没有跳脱出这些应用,那就不会打赢ETH,虽然TPS低交易拥堵,但是这个性能其实已经够用了,大家已经对以太坊有很强的共识了,如果别的公链没有杀手级应用,大概率还是打不赢ETH的。

当然目前所有的公链中唯一有希望的就是EOS,原因也在于EOS的共识也非常强,而且Dapp的应用非常多,博彩类的游戏很多,体验也很好,但是也都是圈内用户,很多EOS的粉丝觉得Dapp的用户多就觉得EOS今后一定很厉害,其实它并没有吸引到圈外的增量用户。

对于后续公链的看法,画家齐白石曾经说过:学我者生,像我者死。也就是说,如果你还在模仿ETH,那么一定干不过ETH,因为他的生态已经有了,你一定要做他做不到的东西。

后续STO公链会是比较好的方向,因为公链开发技术比较难,STO是合法合规的,而且STO的代币和ICO的代币不太一样,因为涉及到证券,所以对公链会有更复杂的要求,因此,后续能适配STO发币功能的公链,才是未来的趋势。

【END】

柠檬社区是一个专注于二级市场投资机会的社区,在币圈,赚小钱靠人性,赚大钱靠认知,希望有更多人可以加入我们,在熊市期间学习更多的知识,建立自己的投资体系,在未来的市场中获取更多收益。

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文章作者: 柠檬区块链 我要纠错
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